Posté il y a 5 mois

Comptable Trésorier H/F

Dynamis-RH, spécialiste sur les métiers de la Comptabilité, Gestion, Paie, Ressources Humaines, Juridique et Digital/IT recherche pour l’un de ses clients, un(e) Comptable Trésorier H/F.

Description

Au sein d'une belle PME dans le secteur de la communication et de l'événementiel, nous recherchons un Comptable trésorier H/F pour un poste à pourvoir très rapidement.

Directement rattaché à la directrice comptable et à la comptable trésoreriE senior, vos missions seront les suivantes :

Assurer l’ensemble des enregistrements comptables liés à la trésorerie (Imputation des flux quotidiens) d’une cinquantaine de comptes bancaires, dont une partie en cash pooling :
- Gestion des acomptes & paiements fournisseurs, encaissements clients (virements, remises chèque, LCR…)
- Gestion des cartes de paiement virtuelles
- Suivi des emprunts
- Achat de devises
- Rapprochements bancaires quotidiens
- Dailly
- Administratif bancaire (commande de CB, création / clôture de compte bancaire, suivi des habilitations…)
- Analyse des comptes comptables de son périmètre (avec action rectificative)
- Aide à la clôture comptable
- Classement

Profil

Idéalement diplômé d'un BAC +2 en comptabilité, vous avez une première expérience réussie dans la comptabilité.
Vous savez faire preuve de discrétion et de dynamisme à la fois.
Une grande rigueur, ainsi qu'un bon relationnel et de bonnes capacités d'organisation sont primordiales pour mener à bien l'ensemble de vos missions.

La connaissance du logiciel Sage 100 est un plus!