Posté il y a 8 mois

Comptable Trésorier Paris en CDI H/F

Dynamis-RH, spécialiste des métiers de la Comptabilité, Gestion, Paie, Ressources Humaines, Juridique et Digital/IT recherche pour l’un de ses clients, un(e) Comptable Trésorier Paris en CDI H/F.

Description

Au sein de l'équipe comptable et dans un environnement culturel passionnant, vous aurez pour missions :

- Réaliser des rapprochements bancaires (auprès de 7 établissements bancaires)
- Surveiller des soldes de comptes bancaires et flux de trésorerie,
- Intégrer les fichiers de flux,
- Saisie des caisses et lettrage des caisses (ANCV, CB, espèces, chèques,)
- Générer des fichiers de règlements,
- S'assurer du paiement de l'ensemble des factures (Fournisseurs et remboursement Clients : environ 100 / mois)
- Participer aux travaux de clôtures,
- Suivi des comptes comptables liés aux flux de trésorerie,
- Comptabiliser les écritures liées au cash-pooling

Profil

Votre personnalité compte davantage que votre background technique.
Vous serez amené à faire quelques jeux cognitifs pour nous assurer que notre culture d’entreprise match avec vos valeurs et vos envies !

Diplômé(e) d'un Bac +2 minimum, vous justifiez d’une expérience minium de 3 ans à un poste équivalent dans un environnement multisites.
Votre aisance relationnelle, votre sens de la communication seront des atouts pour ce poste.

Compétences techniques:

- Bonne maitrise d’Excel (TCD et Recherche V…)
- Connaissance de Sage ligne 100 appréciée
- Connaissance de Cocktail appréciée (Facturation)

Qualités personnelles :

- Sens aigu de l’organisation et de la planification ; Proactivité, réactivité ;
- Sens du service et des responsabilités ;
- Rigueur ;
- Esprit d’analyse ;

Avantages

Participation Oui, Ticket Restaurant à 8,5€, Télétravail possible (2 jours semaine), 50% Transport, CSE, carte salarié donnant droit à des avantages et réductions, prime mobilité douce de 200 € sur justificatif…